Les contrats à terme sur le Dow ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. L’offre haussière du marché boursier continue de tenir, mais les principaux indices ont perdu du terrain pour la deuxième séance consécutive alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a continué de secouer les marchés. La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux d’intérêt la semaine prochaine alors que l’inflation atteint un sommet en 40 ans.
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Il est temps d’augmenter votre exposition au marché en direction de la force. Mais en ce moment, le marché est en panne. Les principaux indicateurs étaient inférieurs à leurs moyennes mobiles sur 21 jours et 50 semaines. le Moyenne mobile exponentielle sur 21 jours Il était bien en dessous de la séquence de 50 jours pendant longtemps, les deux ayant fortement chuté. Tout cela reflète la faiblesse récente et prolongée du marché, malgré quelques évolutions brèves.
Dow Jones géant Santé unie (Les Nations Unies), Produits pharmaceutiques Regeneron (Région) Et le Harmonie dans les sciences biologiques (HRMY) montrent une action relativement positive. Ils sont tous proches acheter des points ou les premières entrées avec Lignes de force relative À ou près des altitudes.
Ce n’est pas non plus une coïncidence si les trois sont des actions médicales, relativement isolées de la guerre Ukraine-Russie et de l’inflation galopante.
Action Apple, Tesla
Deux actions qui ne montrent pas d’action positive ? Bouillon de pomme et Tesla (TSLA).
une pomme (AAPL), qui se tenait raisonnablement jusqu’à récemment, a chuté de 5,2 % à 154,73 la semaine dernière, sa pire perte hebdomadaire en un peu plus d’un an. Les actions se sont installées vendredi à leur pire clôture depuis fin novembre, clôturant sur une séquence de 200 jours.
L’action Tesla a chuté de 5,1 % la semaine dernière à 795,35, et tout cela arrivera vendredi. Après avoir atteint la résistance à la ligne des 21 jours, Tesla est repassée sous la ligne des 200 jours en fin de semaine. Bien que l’action TSLA soit toujours confortablement au-dessus de ses creux de fin février et se stabilise mieux que beaucoup de ses pairs, elle ne se porte pas bien.
Tesla fonctionne Classement IBD. Les actions UnitedHealth, Regeneron et HRMY sont disponibles dans défaut 50. Le stock de l’ONU fait l’objet du dernier Nouvelle Amérique.
L’invasion russe de l’Ukraine
À l’approche de la saison des résultats, les investisseurs resteront concentrés sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les marchés boursiers, les prix du pétrole et bien d’autres ont tendance à avoir de grands mouvements dans les gros titres russo-ukrainiens qui s’inversent souvent rapidement. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont surgi vendredi matin alors que le président russe Vladimir Poutine a signalé un « virage positif » dans les pourparlers avec l’Ukraine, mais cet optimisme s’est rapidement estompé et est devenu négatif lors de la session ordinaire.
Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis, l’Union européenne et le Groupe des Sept annuleraient les relations commerciales normales avec la Russie, ouvrant la voie à de nouveaux tarifs sur l’invasion de l’Ukraine.
Samedi, un haut diplomate russe a déclaré que Moscou pourrait cibler des navires occidentaux transportant une aide militaire à l’Ukraine, affirmant que « c’est un acte qui fait de ces convois des cibles légitimes ». Une telle attaque serait une escalade massive qui pourrait conduire à des attaques directes de l’OTAN contre l’armée russe déjà en difficulté. En pratique, ces convois seraient probablement hautement protégés et difficiles à cibler.
Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que les négociateurs ukrainiens et russes avaient commencé à discuter de questions concrètes en échange de simples ultimatums.
Selon des informations non confirmées samedi, l’Ukraine aurait repris une ville clé au nord de Marioupol, qui est assiégée dans le sud. Si cela est vrai, l’Ukraine pourrait évacuer les civils et/ou renforcer les troupes. Ce serait aussi un mauvais signe pour les forces russes.
L’Allemagne cessera d’importer du charbon russe d’ici l’automne et coupera la plupart des importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année, a déclaré le ministre allemand de l’Economie. Mais couper le gaz russe est plus difficile. Les États-Unis ont interdit les importations de pétrole russe la semaine dernière.
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La hausse des taux de la Fed à l’avenir
Les décideurs politiques de la Réserve fédérale se réunissent les 15 et 16 mars. Après des mois d’avertissement préalable, le président de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues augmenteront les taux d’intérêt d’un quart de point mercredi après-midi et signaleront plusieurs autres hausses de taux de la Fed.
La Banque centrale européenne a déclaré la semaine dernière qu’elle mettrait fin plus rapidement aux achats d’actifs, augmentant les attentes de la Banque centrale européenne pour augmenter les taux d’intérêt.
Contrats à terme Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
La bourse russe restera fermée jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Il a été négocié pour la dernière fois le 25 février, les actions ayant déjà chuté en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avant même que des sanctions plus sévères ne soient imposées. Le rouble s’est déprécié par rapport au dollar et aux autres principales devises depuis le début de l’invasion.
N’oubliez pas de travailler la nuit dans Contrats à terme sur le Dow Jones et ailleurs qui ne se traduit pas nécessairement par une circulation effective lors de la prochaine session ordinaire Bourse session.
hausse de la bourse
La reprise boursière a connu une autre semaine difficile, les forts gains de mercredi n’ayant pas eu d’effet durable.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2% la semaine dernière négociation en bourse. Le S&P 500 a chuté de 2,9 %. Le Nasdaq Composite a chuté de 3,5 %. Le petit Russell 2000 a cédé 1 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 28 points de base à 2 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont atteint un sommet de 11 ans, mais ont ensuite été vendus, perdant finalement 5,5 % la semaine dernière à 109,33 $ le baril.
ETF
entre le Meilleurs ETFL’ETF Innovator IBD 50 (cinquante) a chuté de 2,9 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ajuster) a diminué de 2,2 %. Fonds iShares Expanded Technology and Software (ETF)VIG) a diminué de 5,2 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) cèdent 3,7 %.
Les actions reflètent des histoires plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (à bientôt) a chuté de 7,6 % la semaine dernière, atteignant un creux de 22 mois. La séquence RS d’ARKK est désormais la plus faible depuis fin 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) en baisse de 4,65 %. L’action Tesla continue d’être l’action numéro un parmi les FNB Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) en baisse de 1,35 % la semaine dernière. Fonds mondial de développement des infrastructures X États-Unis (berceau) a perdu 1 %. Fondation américaine Global Gates (ETF)Avions) en baisse de 4,35 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 3,3 %. Fonds spécifique à l’énergie SPDR (SPDR ETF)XLE(En hausse de 2,2 % et le FNB Financial Select SPDR)XLF) a diminué de 2,15 %. Fonds de sélection du secteur de la santé SPDR (XLV) en baisse de 2,7 %.
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Actions IBD 50 à surveiller
L’action UnitedHealth a chuté de 3,2% la semaine dernière à 482,87, mais a trouvé un soutien à la ligne de 50 jours. Le stock de l’ONU a base à double fond Avec une poignée, cela lui donne 500,10 points d’achat.
L’action Regeneron a augmenté de 3,6 % pour atteindre 642,58 la semaine dernière, après une série de clôtures hebdomadaires serrées jusqu’en 2022. Vendredi, l’action REGN s’est déplacée en cours de journée au-dessus des premières entrées à 636,46 et 645,10, bien qu’elle ait clôturé en dessous de ces dernières alors que le marché s’est vendu jusqu’à la clôture. Regeneron a un point d’achat officiel de 673,96 de fond plat Dans le cadre d’une plus grande consolidation, selon Analyse MarketSmith.
Les revenus de Regeneron ont grimpé en flèche en 2021, portés par les traitements antiviraux Covid. Les bénéfices devraient baisser en 2022, mais rester bien au-dessus des niveaux d’avant 2021. Le ratio P / E de REGN n’est que de 8.
L’action Harmony Biosciences a bondi de 9% à 43,86 la semaine dernière, malgré une baisse de 3,9% vendredi. Stock HRMY brièvement liquidé 45,99 fond de tasse Achetez des pips après avoir sprinté dès l’entrée anticipée. Mais les flèches peuvent former des poignées hautes, offrant une nouvelle entrée. Après une croissance fulgurante des bénéfices l’année dernière, les analystes prévoient une baisse du bénéfice par action d’Harmony en 2022, mais s’attendent à un fort rebond l’année prochaine.
Analyse de la hausse du marché
L’invasion russe de l’Ukraine et la hausse imminente de la Réserve fédérale ne constituent pas une excellente toile de fond pour la progression du marché. Mais quelle qu’en soit la raison, l’image technique n’est pas bonne, bien que la tentative haussière du marché boursier se poursuive.
Les fortes ventes lundi et mardi ont poussé les principaux indices à se rapprocher de leurs plus bas du 24 février. Mercredi a apporté une forte reprise, bien que les volumes de transactions soient nettement inférieurs à ceux des deux sessions précédentes. Les principaux indicateurs n’ont jamais touché leurs moyennes mobiles sur 10 jours, sans parler de la ligne de 21 jours ou de tout autre niveau de résistance important. Les actions ont chuté jeudi et surtout vendredi, plafonnant une autre grosse perte hebdomadaire.
Les gains de mercredi ressemblent maintenant à une image éphémère. Le meilleur pourcentage de gains de l’histoire a tendance à se produire au milieu de corrections et de marchés baissiers.
C’est pourquoi les investisseurs doivent attendre des signaux réels indiquant que le marché a changé de caractère via une Journée de suivi Pour confirmer la nouvelle tendance haussière. Une journée de suivi peut toujours se produire n’importe quel jour.
Cependant, tous les jours de suivi ne sont pas couronnés de succès, et FTD aux niveaux actuels aura un grand nombre d’avertissements.
Bitcoin sous le feu de la guerre russo-ukrainienne
Gagnants, perdants du secteur
Les stocks d’électricité continuent de bien se comporter, bien que beaucoup soient prolongés. Certaines des actions sidérurgiques et minières concernent uniquement l’achat de points, mais elles sont soumises à des fluctuations importantes.
Un certain nombre de stocks médicaux ont été créés, notamment UN Stocks, Harmony Biosciences et Regeneron. Certains des transports, des matériaux de construction et des jeux industriels semblent également intéressants – jouer avec les points d’achat, l’installation ou au moins l’installation. Les lignes de force relatives sont à ou près de la consolidation ou des sommets historiques.
La plupart de ces formations potentielles offrent des ratios P/E relativement faibles ou modestes, qui sont certainement favorables en 2022. (Ce n’est pas une garantie, car les actions Apple ont chuté cette semaine malgré un ratio de bénéfices modeste de 26.)
Cependant, ces noms auront généralement du mal à faire des progrès réguliers – à l’exception de l’avancée de vendredi dans Regeneron – à moins que le marché au sens large ne progresse, ou du moins que les tendances ne s’inversent.
Avec une nouvelle hausse des taux d’intérêt, les actions de croissance, et en particulier les actions de croissance à valeur élevée, se débattent agressivement. Lorsque le marché connaît une belle journée, les actions à forte croissance ont tendance à ouvrir la voie. Mais cela conduit également à la baisse les jours de mauvais marché. Il y a plus de mauvais jours que de bons ces derniers temps.
L’action de Tesla est un leader relatif entre EV ou forte croissance globale. Mais ce domaine du marché n’est tout simplement pas préféré.
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Que faites-vous maintenant
Il n’y a pas grand chose à faire maintenant. Les jeux de matières premières se portent toujours bien, bien que beaucoup soient étendus. Les investisseurs peuvent prendre des bénéfices partiels ou les laisser rouler.
Si vous étiez en avance sur le marché et que vous avez acheté des actions, en particulier des croissances, un mercredi soudain, vous voudrez peut-être quitter ces positions.
Mais il est important de rester engagé et d’être préparé. Créez vos propres listes de surveillance. Il existe de nombreuses actions potentiellement intéressantes.
Lorsque le rallye du marché aura un jour à suivre, vous voudrez être prêt. Mais même dans ce cas, augmentez progressivement votre exposition à mesure que le marché continue de se renforcer et de surmonter les principaux obstacles.
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